Tesorería, cobranzas y pagos
El dinero se mueve. Que el contexto se mueva con él.
CONTABILIS es un software de tesorería que reúne cobranzas, pagos, caja, bancos, billeteras y movimientos de fondos para que veas con claridad dónde está el dinero.
Del pendiente al movimiento financieroCaja, bancos y billeteras conectados
Dinero con contexto
Tesorería debería responder dónde está el dinero y qué lo movió.
Una lista de transferencias no alcanza. CONTABILIS une cuentas financieras, categorías y operaciones para que cada movimiento tenga explicación.
Cobranzas
Cobrá y actualizá la cuenta del cliente.
La gestión de cobranzas y pagos mantiene relación entre ingreso, medio, cuenta financiera e imputación a los documentos correspondientes.
Pagos
Pagá proveedores con la misma trazabilidad.
Los egresos reducen la deuda del proveedor y registran desde qué cuenta salió el dinero, sin duplicar movimientos.
Cuentas financieras
Caja, bancos y billeteras en una misma lectura.
Consultá saldos y movimientos por cuenta para entender disponibilidad y composición de fondos.
Así se mueve el dinero
Cada entrada o salida tiene un origen y una consecuencia.
El movimiento financiero conserva la relación con la operación comercial que lo motivó y con la cuenta donde ocurrió.
Detectás
Identificás un cobro pendiente, un pago próximo o una necesidad de mover fondos.
Registrás
Ingresás el movimiento con medio, fecha, cuenta y categoría.
Relacionás
Imputás el movimiento al cliente, proveedor o concepto que corresponde.
Analizás
La posición de caja y bancos se actualiza y alimenta análisis de tesorería y liquidez.
Lo que podés hacer
Del movimiento diario a una visión de liquidez.
La tesorería combina operación, control y previsión para que el flujo de fondos no se reconstruya al final del mes.
Movimientos
Transferencias y movimientos entre cuentas.
Registrá movimientos de fondos manteniendo origen y destino para evitar que una transferencia interna se confunda con ingreso o gasto.
Categorías
Clasificación financiera que ayuda a leer el negocio.
Las categorías permiten organizar movimientos y analizar entradas y salidas más allá de la cuenta física donde ocurrieron.
Liquidez
Proyección de lo que viene, no sólo lo que ya pasó.
La información de cobros, pagos y vencimientos puede utilizarse para proyectar liquidez y anticipar tensiones de caja.
Conciliación
Conciliación bancaria dentro del mismo contexto financiero.
Compará movimientos externos y registros internos para detectar diferencias y sostener una posición financiera confiable.
Todo sigue conectado
Tesorería recibe consecuencias de ventas y compras, y las devuelve como control.
El dinero entra por cobranzas, sale por pagos y puede relacionarse con pasarelas o cuentas externas sin abandonar la misma vista financiera.
Cuentas corrientes
Cada cobranza o pago puede cancelar documentos concretos y actualizar el saldo comercial correspondiente.
Mercado Pago
La integración incorpora operaciones de pago, devoluciones y recurrencias al circuito financiero y de conciliación.
Contabilidad
Los movimientos de fondos y su clasificación aportan información para registración y análisis contable.
CONTABILIS
Tesorería deja de ser una suma de extractos y planillas.
Cobros, pagos, cuentas, movimientos y proyección de liquidez comparten el mismo contexto financiero.